有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,277,369,724 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 4,270,981,412 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,277,504,095 | (分配付) | 10,167 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 4,248,007,629 | (分配落) | 10,097 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,981,983,461 | (分配付) | 10,201 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,953,863,359 | (分配落) | 10,131 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,720,040,006 | (分配付) | 10,163 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 3,694,191,507 | (分配落) | 10,093 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,522,344,027 | (分配付) | 10,075 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 3,502,907,755 | (分配落) | 10,020 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,220,675,698 | (分配付) | 10,142 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 3,217,264,456 | (分配落) | 10,132 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,321,913,855 | (分配付) | 10,129 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 1,321,913,855 | (分配落) | 10,129 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,088,325,658 | (分配付) | 10,135 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 1,088,325,658 | (分配落) | 10,135 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 875,345,854 | (分配付) | 10,130 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 875,345,854 | (分配落) | 10,130 |
| 平成29年 3月末 | 1,266,651,567 | 10,130 | ||
| 4月末 | 1,242,766,481 | 10,133 | ||
| 5月末 | 1,214,849,038 | 10,136 | ||
| 6月末 | 1,204,916,774 | 10,128 | ||
| 7月末 | 1,097,162,690 | 10,132 | ||
| 8月末 | 1,081,752,969 | 10,167 | ||
| 9月末 | 906,992,822 | 10,167 | ||
| 10月末 | 902,895,412 | 10,153 | ||
| 11月末 | 887,034,216 | 10,149 | ||
| 12月末 | 886,548,994 | 10,143 | ||
| 平成30年 1月末 | 876,735,038 | 10,134 | ||
| 2月末 | 871,678,753 | 10,088 | ||
| 3月末 | 826,781,311 | 10,067 | ||
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