- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,277,369,724 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 4,270,981,412 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,277,504,095 | (分配付) | 10,167 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 4,248,007,629 | (分配落) | 10,097 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,981,983,461 | (分配付) | 10,201 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,953,863,359 | (分配落) | 10,131 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,720,040,006 | (分配付) | 10,163 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 3,694,191,507 | (分配落) | 10,093 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 3,522,344,027 | (分配付) | 10,075 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 3,502,907,755 | (分配落) | 10,020 |
| 平成27年 3月末 | 3,917,620,229 | 10,186 | ||
| 4月末 | 3,837,196,325 | 10,193 | ||
| 5月末 | 3,764,314,832 | 10,153 | ||
| 6月末 | 3,742,605,078 | 10,137 | ||
| 7月末 | 3,709,670,689 | 10,128 | ||
| 8月末 | 3,686,149,617 | 10,101 | ||
| 9月末 | 3,652,604,495 | 10,097 | ||
| 10月末 | 3,589,820,320 | 10,066 | ||
| 11月末 | 3,554,678,157 | 10,034 | ||
| 12月末 | 3,542,407,528 | 10,022 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,514,271,352 | 10,047 | ||
| 2月末 | 3,481,580,536 | 10,037 | ||
| 3月末 | 3,456,630,349 | 10,056 | ||
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