有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,277,369,724 | (分配付) | 10,043 |
| (平成26年2月17日) | (分配落) | 4,270,981,412 | (分配落) | 10,028 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,277,504,095 | (分配付) | 10,167 |
| (平成26年8月15日) | (分配落) | 4,248,007,629 | (分配落) | 10,097 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,981,983,461 | (分配付) | 10,201 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 3,953,863,359 | (分配落) | 10,131 |
| 平成26年3月末 | 4,230,199,070 | 10,016 | ||
| 4月末 | 4,243,153,769 | 10,054 | ||
| 5月末 | 4,261,967,557 | 10,099 | ||
| 6月末 | 4,253,759,547 | 10,106 | ||
| 7月末 | 4,245,088,651 | 10,090 | ||
| 8月末 | 4,243,601,599 | 10,094 | ||
| 9月末 | 4,231,400,989 | 10,085 | ||
| 10月末 | 4,191,332,247 | 10,123 | ||
| 11月末 | 4,143,466,121 | 10,131 | ||
| 12月末 | 4,058,445,457 | 10,122 | ||
| 平成27年1月末 | 3,986,922,512 | 10,186 | ||
| 2月末 | 3,922,251,415 | 10,122 | ||
| 3月末 | 3,917,620,229 | 10,186 | ||
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