有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月12日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 97,208,662 | 97,208,662 | 11,070 | 11,070 |
| 平成25年11月末日 | 1,031,741 | ― | 10,317 | ― | |
| 12月末日 | 2,520,254 | ― | 10,624 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 26,299,429 | ― | 10,460 | ― | |
| 2月末日 | 55,779,968 | ― | 10,571 | ― | |
| 3月末日 | 66,500,632 | ― | 10,659 | ― | |
| 4月末日 | 66,902,625 | ― | 10,661 | ― | |
| 5月末日 | 72,061,031 | ― | 10,626 | ― | |
| 6月末日 | 72,393,896 | ― | 10,675 | ― | |
| 7月末日 | 72,783,918 | ― | 10,733 | ― | |
| 8月末日 | 74,182,795 | ― | 10,939 | ― | |
| 9月末日 | 98,484,732 | ― | 11,215 | ― | |
| 10月末日 | 104,111,162 | ― | 11,408 | ― | |
| 11月末日 | 112,170,472 | ― | 12,242 | ― | |
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