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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月12日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/08 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型/年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	97,208,662	97,208,662	11,070	11,070
	平成25年11月末日	1,031,741	―	10,317	―
	12月末日	2,520,254	―	10,624	―
	平成26年 1月末日	26,299,429	―	10,460	―
	2月末日	55,779,968	―	10,571	―
	3月末日	66,500,632	―	10,659	―
	4月末日	66,902,625	―	10,661	―
	5月末日	72,061,031	―	10,626	―
	6月末日	72,393,896	―	10,675	―
	7月末日	72,783,918	―	10,733	―
	8月末日	74,182,795	―	10,939	―
	9月末日	98,484,732	―	11,215	―
	10月末日	104,111,162	―	11,408	―
	11月末日	112,170,472	―	12,242	―

開示資料

決算

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