有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 97,208,662 | 97,208,662 | 11,070 | 11,070 |
| 第2期 | (平成27年10月13日) | 57,922,725 | 57,922,725 | 12,310 | 12,310 |
| 第3期 | (平成28年10月12日) | 66,147,095 | 66,147,095 | 11,417 | 11,417 |
| 平成27年10月末日 | 56,744,066 | ― | 12,506 | ― | |
| 11月末日 | 56,162,295 | ― | 12,378 | ― | |
| 12月末日 | 53,072,432 | ― | 11,960 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 49,143,206 | ― | 11,678 | ― | |
| 2月末日 | 66,440,581 | ― | 11,290 | ― | |
| 3月末日 | 67,507,169 | ― | 11,471 | ― | |
| 4月末日 | 68,495,561 | ― | 11,639 | ― | |
| 5月末日 | 67,778,958 | ― | 11,517 | ― | |
| 6月末日 | 63,802,802 | ― | 10,841 | ― | |
| 7月末日 | 66,587,643 | ― | 11,315 | ― | |
| 8月末日 | 65,385,455 | ― | 11,286 | ― | |
| 9月末日 | 64,756,268 | ― | 11,177 | ― | |
| 10月末日 | 65,758,283 | ― | 11,579 | ― | |
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