有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月14日) | 97,208,662 | 97,208,662 | 11,070 | 11,070 |
| 第2期 | (平成27年10月13日) | 57,922,725 | 57,922,725 | 12,310 | 12,310 |
| 平成26年11月末日 | 112,170,472 | ― | 12,242 | ― | |
| 12月末日 | 93,808,162 | ― | 12,417 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 93,754,013 | ― | 12,270 | ― | |
| 2月末日 | 96,539,951 | ― | 12,635 | ― | |
| 3月末日 | 96,305,670 | ― | 12,604 | ― | |
| 4月末日 | 84,409,866 | ― | 12,618 | ― | |
| 5月末日 | 87,880,573 | ― | 13,136 | ― | |
| 6月末日 | 82,890,373 | ― | 12,772 | ― | |
| 7月末日 | 79,242,977 | ― | 12,961 | ― | |
| 8月末日 | 58,827,278 | ― | 12,502 | ― | |
| 9月末日 | 56,463,407 | ― | 12,000 | ― | |
| 10月末日 | 56,744,066 | ― | 12,506 | ― | |
| 11月末日 | 56,162,295 | ― | 12,378 | ― | |
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