- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年10月14日) | 97,208,662 | 97,208,662 | 11,070 | 11,070 |
| 第2期 | (2015年10月13日) | 57,922,725 | 57,922,725 | 12,310 | 12,310 |
| 第3期 | (2016年10月12日) | 66,147,095 | 66,147,095 | 11,417 | 11,417 |
| 第4期 | (2017年10月12日) | 131,928,121 | 131,928,121 | 12,969 | 12,969 |
| 2016年10月末日 | 65,758,283 | ― | 11,579 | ― | |
| 11月末日 | 68,346,062 | ― | 12,233 | ― | |
| 12月末日 | 71,331,580 | ― | 12,767 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 70,529,697 | ― | 12,624 | ― | |
| 2月末日 | 70,243,321 | ― | 12,569 | ― | |
| 3月末日 | 79,374,908 | ― | 12,443 | ― | |
| 4月末日 | 80,073,093 | ― | 12,553 | ― | |
| 5月末日 | 86,883,557 | ― | 12,634 | ― | |
| 6月末日 | 124,983,980 | ― | 12,786 | ― | |
| 7月末日 | 129,080,586 | ― | 12,737 | ― | |
| 8月末日 | 128,505,101 | ― | 12,633 | ― | |
| 9月末日 | 132,206,954 | ― | 12,997 | ― | |
| 10月末日 | 142,668,539 | ― | 13,078 | ― | |
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