半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年10月12日) | 131,928,121 | 131,928,121 | 12,969 | 12,969 |
| 2017年 4月末日 | 80,073,093 | ― | 12,553 | ― | |
| 5月末日 | 86,883,557 | ― | 12,634 | ― | |
| 6月末日 | 124,983,980 | ― | 12,786 | ― | |
| 7月末日 | 129,080,586 | ― | 12,737 | ― | |
| 8月末日 | 128,505,101 | ― | 12,633 | ― | |
| 9月末日 | 132,206,954 | ― | 12,997 | ― | |
| 10月末日 | 142,668,539 | ― | 13,078 | ― | |
| 11月末日 | 153,920,730 | ― | 12,882 | ― | |
| 12月末日 | 155,239,033 | ― | 12,992 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 125,162,891 | ― | 12,540 | ― | |
| 2月末日 | 115,484,701 | ― | 12,286 | ― | |
| 3月末日 | 113,354,982 | ― | 12,057 | ― | |
| 4月末日 | 122,007,664 | ― | 12,448 | ― | |
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