有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	641,654,574	2,934,669	638,719,905
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	237,316,716	448,848,050	427,188,571

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	24,119,485	―	24,119,485
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	26,191,212	24,149,274	26,161,423