半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	641,654,574	2,934,669	638,719,905
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	237,316,716	448,848,050	427,188,571
第3計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 9月20日	52,265,567	1,879,277	477,574,861
第4中間計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月20日	35,225,949	156,953,764	355,847,046

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	24,119,485	―	24,119,485
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	26,191,212	24,149,274	26,161,423
第3計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 9月20日	883,808	7,728,124	19,317,107
第4中間計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月20日	25,570,188	8,075,405	36,811,890