半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	641,654,574	2,934,669	638,719,905
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	237,316,716	448,848,050	427,188,571
第3計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 9月20日	52,265,567	1,879,277	477,574,861
第4計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 9月19日	85,804,018	297,027,374	266,351,505
第5中間計算期間	平成29年 9月20日～平成30年 3月19日	69,237,362	103,708,833	231,880,034

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年11月13日～平成26年 9月17日	24,119,485	―	24,119,485
第2計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 9月17日	26,191,212	24,149,274	26,161,423
第3計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 9月20日	883,808	7,728,124	19,317,107
第4計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 9月19日	25,806,528	8,075,405	37,048,230
第5中間計算期間	平成29年 9月20日～平成30年 3月19日	2,909,373	26,624,971	13,332,632