半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年11月13日～2014年 9月17日	641,654,574	2,934,669	638,719,905
第2計算期間	2014年 9月18日～2015年 9月17日	237,316,716	448,848,050	427,188,571
第3計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	52,265,567	1,879,277	477,574,861
第4計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	85,804,018	297,027,374	266,351,505
第5計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	69,376,612	152,718,518	183,009,599
第6計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	6,811,972	84,446,575	105,374,996
第7計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	9,790,876	4,219,083	110,946,789
第8計算期間	2020年 9月18日～2021年 9月17日	4,190,026	1,133,230	114,003,585
第9中間計算期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	93,998	1,003,031	113,094,552

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年11月13日～2014年 9月17日	24,119,485	―	24,119,485
第2計算期間	2014年 9月18日～2015年 9月17日	26,191,212	24,149,274	26,161,423
第3計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	883,808	7,728,124	19,317,107
第4計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	25,806,528	8,075,405	37,048,230
第5計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	4,361,464	28,377,167	13,032,527
第6計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	8,408,752	2,712,610	18,728,669
第7計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	412,627	4,480,871	14,660,425
第8計算期間	2020年 9月18日～2021年 9月17日	2,412,524	7,939,999	9,132,950
第9中間計算期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	6,035,291	384,511	14,783,730