有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2014年 9月18日～2015年 9月17日	237,316,716	448,848,050	427,188,571
第3計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	52,265,567	1,879,277	477,574,861
第4計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	85,804,018	297,027,374	266,351,505
第5計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	69,376,612	152,718,518	183,009,599
第6計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	6,811,972	84,446,575	105,374,996
第7計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	9,790,876	4,219,083	110,946,789
第8計算期間	2020年 9月18日～2021年 9月17日	4,190,026	1,133,230	114,003,585
第9計算期間	2021年 9月18日～2022年 9月20日	90,157,197	85,672,595	118,488,187
第10計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月19日	113,235	10,691,653	107,909,769
第11計算期間	2023年 9月20日～2024年 9月17日	202,388,028	5,514,863	304,782,934

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2014年 9月18日～2015年 9月17日	26,191,212	24,149,274	26,161,423
第3計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	883,808	7,728,124	19,317,107
第4計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	25,806,528	8,075,405	37,048,230
第5計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	4,361,464	28,377,167	13,032,527
第6計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	8,408,752	2,712,610	18,728,669
第7計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	412,627	4,480,871	14,660,425
第8計算期間	2020年 9月18日～2021年 9月17日	2,412,524	7,939,999	9,132,950
第9計算期間	2021年 9月18日～2022年 9月20日	30,131,838	384,511	38,880,277
第10計算期間	2022年 9月21日～2023年 9月19日	5,808,558	8,250,399	36,438,436
第11計算期間	2023年 9月20日～2024年 9月17日	14,746,435	6,808,558	44,376,313