有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	125,165,069	695,711

(注1) 第1期計算期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS公益・金融社債マザーファンド
(1)投資状況

(2014年8月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	10,904,537,863	39.71
	イギリス	2,864,957,625	10.43
	オランダ	2,632,094,572	9.58
	フランス	1,360,122,463	4.95
	カナダ	1,291,994,083	4.70
	オーストラリア	1,067,063,070	3.88
	イタリア	912,148,327	3.32
	スペイン	827,278,644	3.01
	ケイマン	714,037,472	2.60
	メキシコ	592,501,588	2.15
	ジャージー	568,455,352	2.07
	フィンランド	380,603,941	1.38
	ノルウェー	217,831,956	0.79
	ルクセンブルク	197,110,805	0.71
	スウェーデン	180,006,486	0.65
	香港	151,528,132	0.55
	英ヴァージン諸島	139,731,753	0.50
	韓国	124,249,605	0.45
	アイルランド	123,090,874	0.44
	チェコ	100,842,270	0.36
	ベルギー	76,773,645	0.27
	ポルトガル	73,966,646	0.26
	アラブ首長国連邦	51,457,482	0.18
	デンマーク	50,814,123	0.18
	スロバキア	45,936,385	0.16
	バミューダ	45,644,480	0.16
	日本	42,628,675	0.15
	小 計	25,737,408,317	93.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,719,811,285	6.26
合計(純資産総額)	-	27,457,219,602	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

				(2014年8月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
スペイン	社債券	TELEFO 4.797 02/21/18	2,200,000	15,431.45	339,491,930	15,461.67	340,156,857	4.797	2018/2/21	1.23
アメリカ	社債券	T 5.8 02/15/19	2,770,000	12,036.62	333,414,381	12,043.57	333,606,912	5.8	2019/2/15	1.21
アメリカ	社債券	JPM 3.2 01/25/23	3,140,000	10,292.22	323,175,764	10,347.79	324,920,772	3.2	2023/1/25	1.18
メキシコ	社債券	AMXLMM 5 03/30/20	2,600,000	11,514.31	299,372,062	11,509.95	299,258,778	5	2020/3/30	1.08
アメリカ	社債券	BAC 1.875 01/10/19	2,055,000	14,047.02	288,666,464	14,223.99	292,303,144	1.875	2019/1/10	1.06
イタリア	社債券	SRGIM 3.875 03/19/18	1,860,000	15,048.38	279,899,991	15,109.65	281,039,585	3.875	2018/3/19	1.02
スペイン	社債券	TELEFO 4.71 01/20/20	1,600,000	15,902.86	254,445,810	16,091.18	257,458,906	4.71	2020/1/20	0.93
オランダ	社債券	ENELIM 4.875 03/11/20	1,500,000	16,091.04	241,365,672	16,273.48	244,102,240	4.875	2020/3/11	0.88
オランダ	社債券	IBESM 4.5 09/21/17	1,500,000	15,222.07	228,331,077	15,216.87	228,253,124	4.5	2017/9/21	0.83
イギリス	社債券	BPLN 3.245 05/06/22	2,150,000	10,494.09	225,623,146	10,593.78	227,766,347	3.245	2022/5/6	0.82
アメリカ	社債券	VZ 3.5 11/01/21	2,040,000	10,665.57	217,577,659	10,774.08	219,791,306	3.5	2021/11/1	0.80
オランダ	社債券	DT 4.25 07/13/22	1,250,000	16,295.50	203,693,763	16,581.87	207,273,456	4.25	2022/7/13	0.75
フランス	社債券	TOTAL 2.125 03/15/23	1,400,000	14,276.78	199,875,014	14,656.29	205,188,140	2.125	2023/3/15	0.74
アメリカ	社債券	VZ 6.55 09/15/43	1,530,000	13,014.18	199,117,000	13,405.74	205,107,969	6.55	2043/9/15	0.74
フランス	社債券	GSZFP VAR PER	1,300,000	14,960.03	194,480,515	15,127.43	196,656,640	4.75	9999/99/99	0.71
イギリス	社債券	PPL 5.25 01/17/23	1,000,000	18,996.42	189,964,274	19,438.15	194,381,568	5.25	2023/1/17	0.70
アメリカ	社債券	CMCSA 5.15 04/30/20	1,625,000	11,851.44	192,585,971	11,891.48	193,236,680	5.15	2020/4/30	0.70
アメリカ	社債券	BNSF 5.4 06/01/41	1,505,000	11,873.06	178,689,610	12,111.15	182,272,919	5.4	2041/6/1	0.66
オランダ	社債券	ACHMEA 2.5 11/19/20	1,250,000	14,316.85	178,960,717	14,544.15	181,801,906	2.5	2020/11/19	0.66
アメリカ	社債券	CMCSA 5.15 03/01/20	1,525,000	11,853.58	180,767,116	11,896.68	181,424,451	5.15	2020/3/1	0.66
アメリカ	社債券	DUK 3.05 08/15/22	1,725,000	10,310.01	177,847,727	10,429.12	179,902,448	3.05	2022/8/15	0.65
イギリス	社債券	BRITEL FLOAT 12/07/16	900,000	19,788.51	178,096,605	19,711.07	177,399,681	8.5	2016/12/7	0.64
アメリカ	社債券	COP 6.5 02/01/39	1,250,000	13,755.08	171,938,546	14,101.07	176,263,467	6.5	2039/2/1	0.64
アメリカ	社債券	T 5.35 09/01/40	1,500,000	11,254.79	168,821,912	11,673.07	175,096,107	5.35	2040/9/1	0.63
アメリカ	社債券	ETP 6.05 06/01/41	1,450,000	11,706.72	169,747,542	11,854.40	171,888,813	6.05	2041/6/1	0.62
イギリス	社債券	BGGRP 5.125 12/07/17	900,000	18,876.83	169,891,486	18,936.71	170,430,441	5.125	2017/12/7	0.62
アメリカ	社債券	KMP 3.5 03/01/21	1,600,000	10,489.33	167,829,419	10,495.83	167,933,315	3.5	2021/3/1	0.61
イギリス	社債券	RBS 5.375 09/30/19	1,000,000	16,374.68	163,746,851	16,444.29	164,442,959	5.375	2019/9/30	0.59
アメリカ	社債券	EPD 5.2 09/01/20	1,330,000	11,839.86	157,470,230	11,824.16	157,261,337	5.2	2020/9/1	0.57
アメリカ	社債券	VZ 4.75 11/01/41	1,470,000	10,475.67	153,992,431	10,677.44	156,958,513	4.75	2041/11/1	0.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年8月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	93.73
合計	93.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年8月29日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(債券先物取引)

(2014年8月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US5YN 1412	買建	48	米ドル	5,698,200	5,702,625.12	591,590,329	2.15
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US10YN 1409	売建	16	米ドル	2,002,475.04	2,022,500	209,814,150	△0.76
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	USULTRAB1412	買建	2	米ドル	310,315.62	311,562.5	32,321,493	0.11
債券先 物取引	カナダ	モントリオール取引所	CAN10YBD1412	買建	6	カナダ・ ドル	823,335.24	823,680	78,686,150	0.28
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROBUND1409	売建	23	ユーロ	3,388,590	3,486,340	476,791,858	△1.73
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROBUXL1409	買建	8	ユーロ	1,077,600	1,167,360	159,648,153	0.58
債券先 物取引	イギリス	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	LONGGILT1412	売建	28	イギリス・ ポンド	3,151,377.6	3,179,680	547,159,334	△1.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)

(2014年8月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	26,340,000.00	2,705,033,671	2,730,931,200	9.94
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	2,675,000.00	250,344,155	254,927,500	0.92
為替予約取引	スイス・フラン	買建	1,560,000.00	176,104,968	176,872,800	0.64
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	1,095,000.00	104,112,272	105,623,700	0.38
為替予約取引	ユーロ	買建	525,000.00	71,789,130	71,788,500	0.26
為替予約取引	ユーロ	売建	15,105,000.00	2,074,834,884	2,065,457,700	△7.52
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	5,390,000.00	932,333,094	926,325,400	△3.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。