有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	125,165,069	695,711
第2期計算期間	48,025,810	117,210,087

(注1) 第1期計算期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS公益・金融社債マザーファンド
(1)投資状況

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	16,312,948,676	44.83
	イギリス	3,498,842,046	9.62
	オランダ	3,440,499,518	9.45
	フランス	1,744,564,542	4.79
	カナダ	1,632,920,843	4.49
	オーストラリア	1,619,736,532	4.45
	スペイン	1,387,874,314	3.81
	イタリア	814,019,575	2.24
	ケイマン	658,504,000	1.81
	メキシコ	624,342,845	1.72
	ジャージー	553,229,983	1.52
	フィンランド	446,211,343	1.23
	スイス	335,956,265	0.92
	ノルウェー	236,233,832	0.65
	スウェーデン	215,415,941	0.59
	香港	205,322,618	0.56
	英ヴァージン諸島	166,605,318	0.46
	韓国	144,157,179	0.40
	日本	137,270,081	0.38
	ルクセンブルク	127,337,161	0.35
	アイルランド	121,220,828	0.33
	チェコ	104,247,224	0.29
	デンマーク	89,849,449	0.25
	ベルギー	78,244,943	0.22
	ポルトガル	73,481,475	0.20
	ドイツ	54,102,103	0.15
	小 計	34,823,138,634	95.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,565,673,975	4.30
合計(純資産総額)	-	36,388,812,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

				(2015年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AT&T INC 3%	5,120,000	12,137.37	621,433,652	12,061.30	617,538,677	3	2022/2/15	1.70
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.2%	4,825,000	12,272.43	592,144,918	12,243.52	590,750,295	3.2	2023/1/25	1.62
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 6.55%	2,800,000	14,662.01	410,536,330	14,617.18	409,281,144	6.55	2043/9/15	1.12
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.375%	3,260,000	12,419.35	404,871,011	12,343.40	402,395,051	2.375	2019/7/23	1.11
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SA 3.125%	2,980,000	12,310.72	366,859,514	12,222.28	364,223,986	3.125	2022/7/16	1.00
アメリカ	社債券	DIRECTV HLDGS/FN 5%	2,690,000	13,477.31	362,539,857	13,348.40	359,072,050	5	2021/3/1	0.99
スペイン	社債券	TELEFONICA EMIS 4.797%	2,200,000	14,983.94	329,646,884	15,014.35	330,315,860	4.797	2018/2/21	0.91
オランダ	社債券	DEUTSCHE TEL FIN 6.5%	1,230,000	23,547.25	289,631,271	23,553.06	289,702,650	6.5	2022/4/8	0.80
アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MED 2.875%	2,360,000	12,063.16	284,690,644	12,115.52	285,926,276	2.875	2023/1/15	0.79
スペイン	社債券	TELEFONICA EMIS 4.71%	1,800,000	15,674.91	282,148,502	15,829.94	284,938,979	4.71	2020/1/20	0.78
アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 1.375%	2,070,000	13,321.96	275,764,614	13,357.12	276,492,410	1.375	2022/7/26	0.76
アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MED 4.375%	2,045,000	13,440.42	274,856,765	13,382.68	273,675,969	4.375	2021/4/1	0.75
イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC 5.75%	1,200,000	22,730.55	272,766,648	22,703.47	272,441,669	5.75	2021/8/17	0.75
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.245%	2,150,000	12,476.63	268,247,713	12,450.67	267,689,539	3.245	2022/5/6	0.74
アメリカ	社債券	GEN ELEC CAP CRP 6.75%	1,615,000	16,153.33	260,876,317	16,419.81	265,180,091	6.75	2032/3/15	0.73
イタリア	社債券	SNAM 3.875%	1,760,000	14,739.46	259,414,557	14,759.69	259,770,548	3.875	2018/3/19	0.71
フランス	社債券	GDF SUEZ /VAR /PER	1,700,000	14,768.51	251,064,738	15,079.51	256,351,793	4.75	-	0.70
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 3.5%	2,040,000	12,598.34	257,006,256	12,530.93	255,630,975	3.5	2021/11/1	0.70
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN 5%	1,970,000	13,122.57	258,514,750	12,915.50	254,435,424	5	2021/2/15	0.70
オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL IN 4%	1,695,000	14,495.24	245,694,475	14,568.14	246,930,092	4	2018/12/10	0.68
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 3.875%	1,915,000	12,734.19	243,859,824	12,661.76	242,472,847	3.875	2023/10/25	0.67
オランダ	社債券	RABOBANK NED NY 1.7%	1,910,000	12,457.32	237,934,903	12,398.31	236,807,892	1.7	2018/3/19	0.65
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 4.75%	1,970,000	11,628.11	229,073,912	11,913.74	234,700,763	4.75	2041/11/1	0.64
アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.2%	1,620,000	14,412.17	233,477,160	14,333.13	232,196,740	6.2	2034/12/15	0.64
オランダ	社債券	ENEL FIN INTL NV 1.966%	1,673,000	13,373.41	223,737,170	13,860.21	231,881,326	1.966	2025/1/27	0.64
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN 5.625%	1,800,000	13,188.61	237,395,071	12,860.00	231,480,149	5.625	2023/11/15	0.64
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 6.5%	1,400,000	15,302.26	214,231,767	15,412.98	215,781,820	6.5	2039/2/1	0.59
アメリカ	社債券	DUKE ENERGY CORP 3.05%	1,725,000	12,324.55	212,598,528	12,324.34	212,594,891	3.05	2022/8/15	0.58
オランダ	社債券	ACHMEA BV 2.5%	1,450,000	14,288.90	207,189,184	14,386.64	208,606,414	2.5	2020/11/19	0.57
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 5.2%	1,500,000	13,821.80	207,327,030	13,734.93	206,024,052	5.2	2020/9/1	0.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.70
合計	95.70

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年7月31日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(債券先物取引)

(2015年7月31日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US5YN 1509	買建	23	米ドル	2,751,734.49	2,747,781.25	340,834,786	0.94
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US10YN 1509	売建	30	米ドル	3,782,297.1	3,805,312.5	472,010,962	△1.30
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	USULTRAB1509	売建	29	米ドル	4,480,500	4,607,375	571,498,795	△1.57
債券先 物取引	カナダ	モントリオール取引所	CAN10YBD1509	買建	33	カナダ・ド ル	4,656,960	4,698,870	448,601,118	1.23
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROBUND1509	買建	13	ユーロ	1,984,450	2,006,810	272,424,457	0.75
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EUROBUXL1509	買建	7	ユーロ	1,057,560	1,085,420	147,345,765	0.40
債券先 物取引	イギリス	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	LONGGILT1509	売建	16	イギリス・ ポンド	1,863,680	1,863,040	360,386,457	△0.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)

(2015年7月31日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,810,000.00	1,443,858,980	1,464,676,200	4.03
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	4,635,000.00	443,198,700	442,364,400	1.22
為替予約取引	スイス・フラン	買建	1,320,000.00	169,606,800	169,276,800	0.47
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	1,095,000.00	99,239,850	99,130,350	0.27
為替予約取引	ユーロ	売建	10,080,000.00	1,358,768,925	1,368,360,000	△3.76
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	5,915,000.00	1,105,099,450	1,143,901,850	△3.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。