有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	125,165,069	695,711
第2期計算期間	48,025,810	117,210,087
第3期計算期間	10,822,717	35,022,536

(注1) 第1期計算期間中の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBS公益・金融社債マザーファンド
(1)投資状況

(2016年7月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	アメリカ	14,173,221,657	45.37
	オランダ	2,807,278,213	8.99
	イギリス	2,780,129,227	8.90
	フランス	1,465,749,928	4.69
	オーストラリア	1,334,039,357	4.27
	カナダ	918,177,367	2.94
	スペイン	868,400,946	2.78
	イタリア	680,629,932	2.18
	ジャージー	512,057,227	1.64
	メキシコ	476,318,090	1.52
	ドイツ	428,321,401	1.37
	ケイマン	427,749,313	1.37
	アイルランド	422,605,221	1.35
	フィンランド	336,946,404	1.08
	スウェーデン	230,899,801	0.74
	日本	188,628,402	0.60
	香港	168,882,656	0.54
	英ヴァージン諸島	148,790,032	0.48
	スイス	141,982,676	0.45
	ノルウェー	95,173,400	0.30
	チェコ	90,415,208	0.29
	デンマーク	78,459,886	0.25
	ルクセンブルク	52,148,549	0.17
	ベルギー	48,119,645	0.15
	小 計	28,875,124,538	92.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,362,436,973	7.56
合計(純資産総額)	-	31,237,561,511	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

				(2016年7月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.2%	4,995,000	10,935.01	546,204,200	10,893.54	544,132,493	3.2	2023/1/25	1.74
アメリカ	社債券	AT&T INC 3%	4,120,000	10,695.74	440,664,513	10,795.58	444,778,185	3	2022/2/15	1.42
アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 2.375%	3,000,000	10,630.34	318,910,270	10,623.17	318,695,374	2.375	2019/7/23	1.02
アメリカ	社債券	AT&T INC 5%	2,690,000	11,733.93	315,642,891	11,747.27	316,001,587	5	2021/3/1	1.01
アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MED 2.875%	2,860,000	11,053.71	316,136,199	10,963.87	313,566,690	2.875	2023/1/15	1.00
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 6.55%	2,100,000	15,000.93	315,019,644	14,186.40	297,914,552	6.55	2043/9/15	0.95
メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SA 3.125%	2,480,000	10,743.77	266,445,590	10,886.74	269,991,292	3.125	2022/7/16	0.86
アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GP 1.375%	2,070,000	11,960.62	247,584,938	12,015.91	248,729,446	1.375	2022/7/26	0.80
アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MED 4.375%	2,045,000	11,756.60	240,422,594	11,734.91	239,979,073	4.375	2021/4/1	0.77
ドイツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG 2.85%	2,300,000	10,394.31	239,069,162	10,420.63	239,674,620	2.85	2019/5/10	0.77
アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX 6.2%	1,797,000	13,333.72	239,607,019	13,327.75	239,499,688	6.2	2034/12/15	0.77
イギリス	社債券	BP CAPITAL PLC 3.245%	2,150,000	11,079.09	238,200,602	11,065.12	237,900,217	3.245	2022/5/6	0.76
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 3.25%	2,130,000	11,120.85	236,874,218	10,997.76	234,252,395	3.25	2025/5/11	0.75
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 3.5%	2,040,000	11,264.75	229,801,032	11,269.57	229,899,233	3.5	2021/11/1	0.74
フランス	社債券	GDF SUEZ /VAR /PER	1,700,000	12,895.70	219,226,922	13,103.21	222,754,626	4.75	9999/99/99	0.71
オランダ	社債券	DEUTSCHE TEL FIN 6.5%	1,230,000	17,593.38	216,398,669	17,801.33	218,956,397	6.5	2022/4/8	0.70
オランダ	社債券	ENEL FIN INTL NV 1.966%	1,673,000	12,830.81	214,659,459	13,070.13	218,663,303	1.966	2025/1/27	0.70
アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 3.875%	1,915,000	11,236.86	215,185,982	11,243.96	215,321,958	3.875	2023/10/25	0.69
アメリカ	社債券	BURLINGTON NORTH 5.4%	1,485,000	13,614.27	202,172,052	13,645.25	202,631,971	5.4	2041/6/1	0.65
スペイン	社債券	TELEFONICA EMIS 4.71%	1,500,000	13,395.74	200,936,140	13,427.08	201,406,339	4.71	2020/1/20	0.64
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 6.4%	1,465,000	13,737.64	201,256,447	13,519.91	198,066,758	6.4	2033/9/15	0.63
オランダ	社債券	SHELL INTL FIN 1.875%	1,840,000	10,547.55	194,075,070	10,483.85	192,902,868	1.875	2021/5/10	0.62
アイルランド	社債券	GE CAPITAL INTL 4.418%	1,595,000	12,004.37	191,469,763	11,945.04	190,523,426	4.418	2035/11/15	0.61
アメリカ	社債券	WILLIAMS PARTNER 4.3%	1,820,000	10,083.32	183,516,565	10,367.45	188,687,673	4.3	2024/3/4	0.60
ドイツ	社債券	ALSTRIA OFFICE 2.25%	1,500,000	12,290.05	184,350,797	12,576.45	188,646,781	2.25	2021/3/24	0.60
アメリカ	社債券	ENTERPRISE PRODU 4.85%	1,700,000	11,460.86	194,834,751	11,052.03	187,884,545	4.85	2042/8/15	0.60
オランダ	社債券	BHARTI AIRTEL IN 4%	1,500,000	12,409.30	186,139,634	12,445.86	186,687,910	4	2018/12/10	0.60
オランダ	社債券	ACHMEA BV 2.5%	1,450,000	12,684.37	183,923,397	12,712.94	184,337,669	2.5	2020/11/19	0.59
アメリカ	社債券	CONOCOPHILLIPS 6.5%	1,400,000	13,752.39	192,533,543	13,163.31	184,286,347	6.5	2039/2/1	0.59
イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 1.375%	1,530,000	11,847.03	181,259,668	11,988.15	183,418,764	1.375	2022/9/8	0.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2016年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	92.44
合計	92.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。(2016年7月29日現在)
③ その他投資資産の主要なもの
(債券先物取引)

(2016年7月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US5YN 1609	買建	50	米ドル	6,089,265.6	6,085,156.5	635,412,041	2.03
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US10YN 1609	買建	103	米ドル	13,648,910.68	13,653,937.5	1,425,744,153	4.56
債券先 物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	USULTRAB1609	売建	44	米ドル	8,457,368.48	8,320,125	868,787,452	△2.78
債券先 物取引	カナダ	モントリオール取引所	CAN10YBD1609	買建	33	カナダ・ ドル	4,926,570	4,882,350	387,707,413	1.24
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBUND1609	買建	21	ユーロ	3,492,833.56	3,515,610	406,650,608	1.30
債券先 物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EUROBUXL1609	買建	7	ユーロ	1,373,260	1,371,160	158,602,077	0.51
債券先 物取引	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONGGILT1609	売建	30	イギリス・ ポンド	3,895,184	3,920,700	539,213,871	△1.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約取引)

(2016年7月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,185,000.00	3,157,103,063	3,149,079,450	10.08
為替予約取引	カナダ・ドル	買建	17,260,000.00	1,353,772,786	1,369,494,700	4.38
為替予約取引	ユーロ	買建	9,030,000.00	1,048,678,494	1,044,409,800	3.34
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	5,520,000.00	761,925,267	759,055,200	2.43
為替予約取引	スイス・フラン	買建	2,640,000.00	276,265,704	281,556,000	0.90
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	2,660,000.00	205,785,580	208,623,800	0.67
為替予約取引	米ドル	売建	16,380,000.00	1,716,375,865	1,709,908,200	△5.47
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	8,630,000.00	687,319,176	685,135,700	△2.19
為替予約取引	ユーロ	売建	13,870,000.00	1,566,827,692	1,604,204,200	△5.14
為替予約取引	イギリス・ポンド	売建	10,115,000.00	1,358,252,940	1,390,316,300	△4.45
為替予約取引	スイス・フラン	売建	1,320,000.00	140,814,696	140,751,600	△0.45
為替予約取引	オーストラリア・ドル	売建	1,330,000.00	104,927,557	104,444,900	△0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。