UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッ…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/04/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)】

期	期間	設定口数	解約口数
第3期	2015年 7月11日～2016年 7月11日	10,822,717	35,022,536
第4期	2016年 7月12日～2017年 7月10日	7,122,441	16,933,842
第5期	2017年 7月11日～2018年 7月10日	216,539,636	31,419,439
第6期	2018年 7月11日～2019年 7月10日	402,765,040	165,957,784
第7期	2019年 7月11日～2020年 7月10日	445,398,071	174,195,336
第8期	2020年 7月11日～2021年 7月12日	661,907,238	166,179,751
第9期	2021年 7月13日～2022年 7月11日	192,609,057	434,391,185
第10期	2022年 7月12日～2023年 7月10日	177,514,803	137,922,807
第11期	2023年 7月11日～2024年 7月10日	134,323,269	243,468,187
第12期	2024年 7月11日～2025年 7月10日	33,690,150	152,909,760
第13期(中間期)	2025年 7月11日～2026年 1月10日	2,305,568	61,495,906

開示資料

決算

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