有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,623,773 | ||||
| 投資信託受益証券 | 956,859,034 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | ||||
| 未収入金 | 19,532,149 | ||||
| 流動資産合計 | 1,013,086,711 | ||||
| 資産合計 | 1,013,086,711 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 911,610 | ||||
| 未払解約金 | 19,114,756 | ||||
| 未払受託者報酬 | 112,252 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,064,649 | ||||
| その他未払費用 | 65,443 | ||||
| 流動負債合計 | 26,268,710 | ||||
| 負債合計 | 26,268,710 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 911,610,352 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,207,649 | ||||
| (分配準備積立金) | 119,145,199 | ||||
| 元本等合計 | 986,818,001 | ||||
| 純資産合計 | 986,818,001 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,013,086,711 | ||||
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