有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月14日現在 | 第4期 平成29年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,016,500 | 14,276,154 | |||
| 投資信託受益証券 | 350,049,329 | 430,222,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | 71,698 | |||
| 未収入金 | 365,562 | - | |||
| 流動資産合計 | 361,503,146 | 444,570,774 | |||
| 資産合計 | 361,503,146 | 444,570,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 317,889 | 336,207 | |||
| 未払解約金 | 1,660,995 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 47,147 | 58,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,548,692 | 3,163,178 | |||
| その他未払費用 | 37,961 | 42,449 | |||
| 流動負債合計 | 4,612,684 | 3,600,378 | |||
| 負債合計 | 4,612,684 | 3,600,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 317,889,419 | 336,207,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,001,043 | 104,762,774 | |||
| (分配準備積立金) | 207,444,182 | 265,163,418 | |||
| 元本等合計 | 356,890,462 | 440,970,396 | |||
| 純資産合計 | 356,890,462 | 440,970,396 | |||
| 負債純資産合計 | 361,503,146 | 444,570,774 | |||
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