有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月12日現在 | 第3期 平成28年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,962,631 | 11,016,500 | |||
| 投資信託受益証券 | 523,840,614 | 350,049,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,769 | 71,755 | |||
| 未収入金 | - | 365,562 | |||
| 流動資産合計 | 544,875,014 | 361,503,146 | |||
| 資産合計 | 544,875,014 | 361,503,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 451,912 | 317,889 | |||
| 未払解約金 | 1 | 1,660,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,220 | 47,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,388,268 | 2,548,692 | |||
| その他未払費用 | 74,714 | 37,961 | |||
| 流動負債合計 | 4,996,115 | 4,612,684 | |||
| 負債合計 | 4,996,115 | 4,612,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 451,912,448 | 317,889,419 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,966,451 | 39,001,043 | |||
| (分配準備積立金) | 156,062,108 | 207,444,182 | |||
| 元本等合計 | 539,878,899 | 356,890,462 | |||
| 純資産合計 | 539,878,899 | 356,890,462 | |||
| 負債純資産合計 | 544,875,014 | 361,503,146 | |||
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