有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年11月12日現在 | 第2期 平成27年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,623,773 | 20,962,631 | |||
| 投資信託受益証券 | 956,859,034 | 523,840,614 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,755 | 71,769 | |||
| 未収入金 | 19,532,149 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 | |||
| 資産合計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 911,610 | 451,912 | |||
| 未払解約金 | 19,114,756 | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,252 | 81,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,064,649 | 4,388,268 | |||
| その他未払費用 | 65,443 | 74,714 | |||
| 流動負債合計 | 26,268,710 | 4,996,115 | |||
| 負債合計 | 26,268,710 | 4,996,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 911,610,352 | 451,912,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,207,649 | 87,966,451 | |||
| (分配準備積立金) | 119,145,199 | 156,062,108 | |||
| 元本等合計 | 986,818,001 | 539,878,899 | |||
| 純資産合計 | 986,818,001 | 539,878,899 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,086,711 | 544,875,014 | |||
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