有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月13日現在 | 第5期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,497,572 | |||
| コール・ローン | 14,276,154 | 5,545,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 430,222,922 | 285,987,268 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,698 | 71,662 | |||
| 流動資産合計 | 444,570,774 | 299,101,547 | |||
| 資産合計 | 444,570,774 | 299,101,547 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,888,704 | |||
| 未払収益分配金 | 336,207 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 58,544 | 45,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,163,178 | 2,443,772 | |||
| その他未払費用 | 42,449 | 38,543 | |||
| 流動負債合計 | 3,600,378 | 4,416,243 | |||
| 負債合計 | 3,600,378 | 4,416,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 336,207,622 | 218,851,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,762,774 | 75,833,863 | |||
| (分配準備積立金) | 265,163,418 | 384,762,281 | |||
| 元本等合計 | 440,970,396 | 294,685,304 | |||
| 純資産合計 | 440,970,396 | 294,685,304 | |||
| 負債純資産合計 | 444,570,774 | 299,101,547 | |||
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