- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成27年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,423,771 | 19,943,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,244,538,375 | 6,425,629,896 | |||
| 未収入金 | 1,930,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,257,892,146 | 6,445,572,950 | |||
| 資産合計 | 3,257,892,146 | 6,445,572,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,796,144 | 9,274,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,817 | 707,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,648,758 | 8,723,783 | |||
| その他未払費用 | 49,877 | 117,795 | |||
| 流動負債合計 | 12,790,596 | 18,823,321 | |||
| 負債合計 | 12,790,596 | 18,823,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,993,589,322 | ※1 4,939,053,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 251,512,228 | 1,487,695,819 | |||
| (分配準備積立金) | 257,777,951 | 220,065,225 | |||
| 元本等合計 | 3,245,101,550 | 6,426,749,629 | |||
| 純資産合計 | 3,245,101,550 | 6,426,749,629 | |||
| 負債純資産合計 | 3,257,892,146 | 6,445,572,950 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
