半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年9月23日現在 | 当中間計算期間末 2021年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,817,229 | 71,855,969 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,964,363,299 | 25,062,857,936 | |||
| 未収入金 | 36,200,000 | 23,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 | |||
| 資産合計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 38,518,875 | 37,269,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,670,121 | 3,983,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,265,427 | 49,126,631 | |||
| その他未払費用 | 612,065 | 663,779 | |||
| 流動負債合計 | 88,066,488 | 91,043,540 | |||
| 負債合計 | 88,066,488 | 91,043,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,516,892,188 | ※1 11,801,374,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,451,421,852 | 13,265,795,536 | |||
| (分配準備積立金) | 4,485,164,130 | 3,713,932,546 | |||
| 元本等合計 | 22,968,314,040 | 25,067,170,365 | |||
| 純資産合計 | 22,968,314,040 | 25,067,170,365 | |||
| 負債純資産合計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 | |||
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