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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/06/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年9月19日現在	当中間計算期間末 2025年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		69,731,685	65,288,606
		親投資信託受益証券		27,650,890,670	26,117,111,031
		未収入金		13,600,000	19,500,000
		流動資産合計		27,734,222,355	26,201,899,637
	資産合計			27,734,222,355	26,201,899,637
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,962,171	18,809,116
		未払受託者報酬		4,871,812	4,561,087
		未払委託者報酬		60,086,210	56,253,965
		その他未払費用		811,887	760,106
		流動負債合計		78,732,080	80,384,274
	負債合計			78,732,080	80,384,274
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,652,310,417	※1 8,922,297,297
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,003,179,858	17,199,218,066
			(分配準備積立金)	11,821,050,750	10,927,013,004
		元本等合計		27,655,490,275	26,121,515,363
	純資産合計			27,655,490,275	26,121,515,363
負債純資産合計				27,734,222,355	26,201,899,637

開示資料

決算

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