半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年9月19日現在 | 当中間計算期間末 平成31年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,028,987 | 88,021,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,449,044,562 | 24,115,838,948 | |||
| 未収入金 | 63,900,000 | 21,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 | |||
| 資産合計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 98,917,031 | 53,257,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,033,098 | 3,869,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,742,168 | 47,728,049 | |||
| その他未払費用 | 673,171 | 644,881 | |||
| 流動負債合計 | 153,365,468 | 105,500,105 | |||
| 負債合計 | 153,365,468 | 105,500,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,901,218,072 | ※1 15,785,591,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,552,390,009 | 8,334,368,752 | |||
| (分配準備積立金) | 5,723,242,282 | 5,109,943,771 | |||
| 元本等合計 | 26,453,608,081 | 24,119,960,409 | |||
| 純資産合計 | 26,453,608,081 | 24,119,960,409 | |||
| 負債純資産合計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 | |||
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