半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 27,151,690 | |||
| コール・ローン | 23,766,839 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,319,667,983 | 11,194,645,079 | |||
| 流動資産合計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 | |||
| 資産合計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,050,068 | 3,850,024 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,341,975 | 1,581,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,551,449 | 19,508,576 | |||
| その他未払費用 | 223,563 | 263,543 | |||
| 流動負債合計 | 22,167,055 | 25,203,874 | |||
| 負債合計 | 22,167,055 | 25,203,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,043,863,703 | ※1 9,784,795,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,277,404,064 | 1,411,797,099 | |||
| (分配準備積立金) | 204,569,072 | 195,451,696 | |||
| 元本等合計 | 8,321,267,767 | 11,196,592,895 | |||
| 純資産合計 | 8,321,267,767 | 11,196,592,895 | |||
| 負債純資産合計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 | |||
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