- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月18日 至 平成26年9月19日 | 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 930 | 8,439 | |
| 有価証券売買等損益 | 266,604,075 | 87,229,608 | |
| 営業収益合計 | 266,605,005 | 87,238,047 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 475,769 | 2,049,278 | |
| 委託者報酬 | 5,868,664 | 25,275,232 | |
| その他費用 | 79,640 | 341,358 | |
| 営業費用合計 | 6,424,073 | 27,665,868 | |
| 営業利益 | 260,180,932 | 59,572,179 | |
| 経常利益 | 260,180,932 | 59,572,179 | |
| 当期純利益 | 260,180,932 | 59,572,179 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,402,981 | 123,131,362 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 251,512,228 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 | 1,209,492,418 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,209,492,418 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 | 120,041,399 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 120,041,399 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,512,228 | 1,277,404,064 | |
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