有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,808 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 458,090,518 | 3,605,620,868 | |
| 営業収益合計 | △ 458,086,710 | 3,605,620,868 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,237 | 27,740 | |
| 受託者報酬 | 3,490,288 | 5,609,608 | |
| 委託者報酬 | 43,047,996 | 69,185,933 | |
| その他費用 | 581,729 | 935,356 | |
| 営業費用合計 | 47,125,250 | 75,758,637 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 505,211,960 | 3,529,862,231 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 505,211,960 | 3,529,862,231 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 505,211,960 | 3,529,862,231 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,371,300 | 525,466,660 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,277,404,064 | 1,436,044,976 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800,925,635 | 1,997,816,486 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 800,925,635 | 1,997,816,486 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,701,463 | 507,665,510 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,701,463 | 507,665,510 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,436,044,976 | 5,930,591,523 | |
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