有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | 第5期 自 平成29年9月20日 至 平成30年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,605,620,868 | 4,005,430,229 | |
| 営業収益合計 | 3,605,620,868 | 4,005,430,245 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 27,740 | 25,756 | |
| 受託者報酬 | 5,609,608 | 7,651,449 | |
| 委託者報酬 | 69,185,933 | 94,369,034 | |
| その他費用 | 935,356 | 1,291,772 | |
| 営業費用合計 | 75,758,637 | 103,338,011 | |
| 営業利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 | |
| 経常利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 | |
| 当期純利益 | 3,529,862,231 | 3,902,092,234 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 525,466,660 | 379,744,924 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,436,044,976 | 5,930,591,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,816,486 | 2,391,510,394 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,997,816,486 | 2,391,510,394 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,665,510 | 1,292,059,218 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 507,665,510 | 1,292,059,218 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,930,591,523 | 10,552,390,009 | |
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