- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 第8期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 350 | 582 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,054,813,026 | 6,353,184,946 | |
| 営業収益合計 | 2,054,813,376 | 6,353,185,528 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 24,759 | 19,525 | |
| 受託者報酬 | 7,460,723 | 8,061,614 | |
| 委託者報酬 | 92,016,719 | 99,427,495 | |
| その他費用 | 1,245,219 | 1,343,513 | |
| 営業費用合計 | 100,747,420 | 108,852,147 | |
| 営業利益 | 1,954,065,956 | 6,244,333,381 | |
| 経常利益 | 1,954,065,956 | 6,244,333,381 | |
| 当期純利益 | 1,954,065,956 | 6,244,333,381 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 254,021,398 | 875,438,322 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,881,029,134 | 9,451,421,852 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,115,687,063 | 1,278,692,546 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,115,687,063 | 1,278,692,546 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,245,338,903 | 2,278,332,583 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,245,338,903 | 2,278,332,583 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,451,421,852 | 13,820,676,874 | |
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