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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/13 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成26年9月20日至平成27年9月24日	第3期自平成27年9月25日至平成28年9月20日
営業収益
	受取利息	8,439	3,808
	有価証券売買等損益	87,229,608	△ 458,090,518
	営業収益合計	87,238,047	△ 458,086,710
営業費用
	支払利息	-	5,237
	受託者報酬	2,049,278	3,490,288
	委託者報酬	25,275,232	43,047,996
	その他費用	341,358	581,729
	営業費用合計	27,665,868	47,125,250
営業利益又は営業損失(△)		59,572,179	△ 505,211,960
経常利益又は経常損失(△)		59,572,179	△ 505,211,960
当期純利益又は当期純損失(△)		59,572,179	△ 505,211,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		123,131,362	6,371,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		251,512,228	1,277,404,064
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,209,492,418	800,925,635
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,209,492,418	800,925,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		120,041,399	130,701,463
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,041,399	130,701,463
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,277,404,064	1,436,044,976

開示資料

決算

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