有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年9月20日 至 平成27年9月24日 | 第3期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8,439 | 3,808 | |
| 有価証券売買等損益 | 87,229,608 | △ 458,090,518 | |
| 営業収益合計 | 87,238,047 | △ 458,086,710 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,237 | |
| 受託者報酬 | 2,049,278 | 3,490,288 | |
| 委託者報酬 | 25,275,232 | 43,047,996 | |
| その他費用 | 341,358 | 581,729 | |
| 営業費用合計 | 27,665,868 | 47,125,250 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,572,179 | △ 505,211,960 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,572,179 | △ 505,211,960 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,572,179 | △ 505,211,960 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 123,131,362 | 6,371,300 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,512,228 | 1,277,404,064 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,209,492,418 | 800,925,635 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,209,492,418 | 800,925,635 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,041,399 | 130,701,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,041,399 | 130,701,463 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,277,404,064 | 1,436,044,976 | |
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