有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,580,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,414,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,160,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0930円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 133,511,524,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,267,049,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,244,474,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,135,128,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7786円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
