有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,451,872,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,035,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,837,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,242,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4394円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,820,161,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,134,045,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,686,116,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,867,989,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435円 |
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