有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,084,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,276,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,807,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 866,291,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4416円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,093,929,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,542,677,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,551,251,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,245,315,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401円 |
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