有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 845,897,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,195,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 716,174,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,791,800,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,190,194,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,601,606,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,369,229,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8471円 |
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