有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,863,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,993,593,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 763,898,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6098円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,553,175,624円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,107,870,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,445,305,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,262,079,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9424円 |
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