有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,234,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,307,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,829,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,655,407,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,418,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,604,988,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,311,233,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3378円 |
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