有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 700,065,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 776,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,289,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 770,658,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9074円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,433,263,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,942,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,237,321,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 123,579,617,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2319円 |
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