有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,482,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,452,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,030,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,480,048,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,627,999,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,118,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,613,881,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,487,810,699口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296円 |
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