有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 881,233,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,360,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 907,602,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9689円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,852,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,594,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,130,194,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098円 |
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