有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,420,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,556,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,189,864,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,171,962,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,175,837,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,099,215円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,076,738,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,142,525,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3600円 |
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