有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,345,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 289,222,210円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,938,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4322円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,257,343,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,299,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,227,044,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,030,089,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1620円 |
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