有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,846,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,461,484円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,384,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,937,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6680円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,385,599,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,130,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,289,469,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,529,784,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5916円 |
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