有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 822,447,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,061,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 816,386,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,250,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0655円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,607,177,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,033,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,516,144,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,625,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
