有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 540,342,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,073,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,945,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,165,550,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,199,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,133,350,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,106,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1021円 |
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