有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 785,687,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,607,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 782,079,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,812,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9759円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,540,777,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,425,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,348,351,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,066,118,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1268円 |
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