UBS日本株式リスク・コントロール・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2016年12月19日
- 8498万
- 2017年6月19日 -22.64%
- 6574万
- 2017年12月19日 +999.99%
- 12億6366万
- 2018年6月19日 -14.83%
- 10億7621万
- 2018年12月19日 -7.92%
- 9億9102万
- 2019年6月19日 -9.18%
- 9億1万
- 2019年12月19日 -6.91%
- 8億3782万
- 2020年6月19日 -12.38%
- 7億3413万
- 2020年12月21日 +58.6%
- 11億6436万
- 2021年6月21日 -7.21%
- 10億8041万
- 2021年12月20日 -5.07%
- 10億2567万
- 2022年6月20日 -3.78%
- 9億8693万
- 2022年12月19日 -3.6%
- 9億5137万
- 2023年6月19日 -10.76%
- 8億4905万
- 2023年12月19日 +10.55%
- 9億3862万
- 2024年6月19日 -8.59%
- 8億5798万
- 2024年12月19日 +20.59%
- 10億3466万
- 2025年6月19日 -6.13%
- 9億7119万
- 2025年12月19日 +26.21%
- 12億2574万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/03/19 9:09
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/03/19 9:09
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。2026/03/19 9:09 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/03/19 9:09
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/03/19 9:09
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/03/19 9:09
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2013年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2016年10月24日
・マザーファンドにおける日本株式の運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに委託
2020年9月19日
・ファンドの名称を「日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド」から「UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド」に変更
2022年9月21日
・信託期間を無期限に変更2026/03/19 9:09 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2026/03/19 9:09
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
成長性が期待される日本企業の発行する株式に投資※1を行い、独自のリスク・コントロール戦略により、株価下落時の抵抗力を高めることを目指して運用を行います。
※1 主として「UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて投資を行うファミリーファンド方式により運用を行います。2026/03/19 9:09 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:09 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/03/19 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:09 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/03/19 9:09
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2013年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:09 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2026/03/19 9:09
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/03/19 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 0.0000 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 0.0000 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 0.0000 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 0.0000 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 0.0000 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 0.0000 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 0.0000 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 0.0000 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 0.0000 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 0.0000 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 0.0000 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 0.0000 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 0.0000 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 0.0000 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 0.0000 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 0.0000 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 0.0000 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 0.0000 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 0.0000 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時(毎年12月19日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/03/19 9:09 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:09
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/03/19 9:09
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 3月19日 有価証券届出書 2025年 3月19日 有価証券報告書 2025年 9月19日 有価証券届出書 2025年 9月19日 半期報告書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/03/19 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 1.6 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 22.5 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 △16.8 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 20.2 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 17.3 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 0.5 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 △12.4 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 20.1 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 8.7 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 13.9 期 期間 収益率(%) 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 1.6 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 22.5 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 △16.8 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 20.2 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 17.3 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 0.5 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 △12.4 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 20.1 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 8.7 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 13.9 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:09 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/03/19 9:09
(1)資本金の額等 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/19 9:09 - #24 投資リスク（連結）
- 株式の価格変動リスク
当ファンドは株式および株価指数先物取引への投資を行いますので、株式投資にかかる様々な投資リスクを伴います。一般に株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動しますので、短期的または長期的に大きく下落することがあり、株価の下落は当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行企業や先物ブローカーが倒産した場合等には投資資金が回収できないことがあり、その場合、基準価額に影響を与える要因となります。2026/03/19 9:09 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:09 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2026/03/19 9:09
- #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2026/03/19 9:09
- #28 投資方針（連結）
- マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/03/19 9:09
- #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円) 評価額単価(円) 評価額金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド 1,283,688,039 2.2253 2,856,590,993 2.2476 2,885,217,236 99.07 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額2026/03/19 9:09 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2026/03/19 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,885,217,236 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,166,017 0.93 合計(純資産総額) 2,912,383,253 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,885,217,236 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,166,017 0.93 合計(純資産総額) 2,912,383,253 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2026/03/19 9:09- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2026/03/19 9:09
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/19 9:09
前期自 2023年12月20日至 2024年12月19日 当期自 2024年12月20日至 2025年12月19日 営業収益 受取利息 13,643 93,065 有価証券売買等損益 346,734,798 421,894,662 営業収益合計 346,748,441 421,987,727 営業費用 支払利息 9,011 - 受託者報酬 1,790,778 1,589,574 委託者報酬 59,095,334 52,455,678 その他費用 1,994,769 1,845,630 営業費用合計 62,889,892 55,890,882 営業利益又は営業損失(△) 283,858,549 366,096,845 経常利益又は経常損失(△) 283,858,549 366,096,845 当期純利益又は当期純損失(△) 283,858,549 366,096,845 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 47,611,284 16,182,388 期首剰余金又は期首欠損金(△) 991,689,013 1,082,443,114 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,888,618 13,362,106 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,888,618 13,362,106 剰余金減少額又は欠損金増加額 148,381,782 167,995,357 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 148,381,782 167,995,357 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,082,443,114 1,277,724,320 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/03/19 9:09
- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2026/03/19 9:09
- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/03/19 9:09
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2026/03/19 9:09- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2026/03/19 9:09
(1)申込方法- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/03/19 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年12月19日) 13,825 13,825 0.9536 0.9536 第4計算期間末 (2017年12月19日) 8,127 8,127 1.1680 1.1680 第5計算期間末 (2018年12月19日) 5,281 5,281 0.9717 0.9717 第6計算期間末 (2019年12月19日) 4,882 4,882 1.1684 1.1684 第7計算期間末 (2020年12月21日) 4,207 4,207 1.3710 1.3710 第8計算期間末 (2021年12月20日) 3,916 3,916 1.3783 1.3783 第9計算期間末 (2022年12月19日) 3,249 3,249 1.2069 1.2069 第10計算期間末 (2023年12月19日) 3,197 3,197 1.4496 1.4496 第11計算期間末 (2024年12月19日) 2,961 2,961 1.5761 1.5761 第12計算期間末 (2025年12月19日) 2,885 2,885 1.7947 1.7947 2024年12月末日 3,034 ― 1.6178 ― 2025年 1月末日 3,063 ― 1.6263 ― 2月末日 2,919 ― 1.5710 ― 3月末日 2,825 ― 1.5286 ― 4月末日 2,824 ― 1.5494 ― 5月末日 2,894 ― 1.6208 ― 6月末日 2,924 ― 1.6558 ― 7月末日 2,832 ― 1.6654 ― 8月末日 2,825 ― 1.7108 ― 9月末日 2,883 ― 1.7531 ― 10月末日 2,915 ― 1.8026 ― 11月末日 2,938 ― 1.8181 ― 12月末日 2,912 ― 1.8115 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第3計算期間末 (2016年12月19日) 13,825 13,825 0.9536 0.9536 第4計算期間末 (2017年12月19日) 8,127 8,127 1.1680 1.1680 第5計算期間末 (2018年12月19日) 5,281 5,281 0.9717 0.9717 第6計算期間末 (2019年12月19日) 4,882 4,882 1.1684 1.1684 第7計算期間末 (2020年12月21日) 4,207 4,207 1.3710 1.3710 第8計算期間末 (2021年12月20日) 3,916 3,916 1.3783 1.3783 第9計算期間末 (2022年12月19日) 3,249 3,249 1.2069 1.2069 第10計算期間末 (2023年12月19日) 3,197 3,197 1.4496 1.4496 第11計算期間末 (2024年12月19日) 2,961 2,961 1.5761 1.5761 第12計算期間末 (2025年12月19日) 2,885 2,885 1.7947 1.7947 2024年12月末日 3,034 ― 1.6178 ― 2025年 1月末日 3,063 ― 1.6263 ― 2月末日 2,919 ― 1.5710 ― 3月末日 2,825 ― 1.5286 ― 4月末日 2,824 ― 1.5494 ― 5月末日 2,894 ― 1.6208 ― 6月末日 2,924 ― 1.6558 ― 7月末日 2,832 ― 1.6654 ― 8月末日 2,825 ― 1.7108 ― 9月末日 2,883 ― 1.7531 ― 10月末日 2,915 ― 1.8026 ― 11月末日 2,938 ― 1.8181 ― 12月末日 2,912 ― 1.8115 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/03/19 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,914,074,518 円 Ⅱ 負債総額 1,691,265 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,912,383,253 円 Ⅳ 発行済口数 1,607,718,694 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8115 円 Ⅰ 資産総額 2,914,074,518 円 Ⅱ 負債総額 1,691,265 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,912,383,253 円 Ⅳ 発行済口数 1,607,718,694 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8115 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年12月20日から翌年12月19日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/19 9:09- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/03/19 9:09
e border="0">期 期間 設定口数 解約口数 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 57,090,621 8,889,135,331 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 32,186,085 7,571,828,284 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 2,039,111 1,524,579,832 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 41,487,368 1,298,156,019 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 53,794,407 1,164,273,365 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 176,995,684 403,756,320 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 60,939,258 210,066,953 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 9,619,084 496,438,893 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 5,307,193 332,308,528 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 22,364,542 293,561,255 期 期間 設定口数 解約口数 第3期 2015年12月22日～2016年12月19日 57,090,621 8,889,135,331 第4期 2016年12月20日～2017年12月19日 32,186,085 7,571,828,284 第5期 2017年12月20日～2018年12月19日 2,039,111 1,524,579,832 第6期 2018年12月20日～2019年12月19日 41,487,368 1,298,156,019 第7期 2019年12月20日～2020年12月21日 53,794,407 1,164,273,365 第8期 2020年12月22日～2021年12月20日 176,995,684 403,756,320 第9期 2021年12月21日～2022年12月19日 60,939,258 210,066,953 第10期 2022年12月20日～2023年12月19日 9,619,084 496,438,893 第11期 2023年12月20日～2024年12月19日 5,307,193 332,308,528 第12期 2024年12月20日～2025年12月19日 22,364,542 293,561,255 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2026/03/19 9:09
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/03/19 9:09
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/03/19 9:09
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
【運用体制】2026/03/19 9:09
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/03/19 9:09
【UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/03/19 9:09
- #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2026/03/19 9:09
- #50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド2026/03/19 9:09
純資産額計算書- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド2026/03/19 9:09
貸借対照表- #52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド2026/03/19 9:09
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