有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/20-2025/12/19)
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,074,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,383,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,607,718,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8115 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,074,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,691,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,383,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,607,718,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8115 | 円 |
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