有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,045,827,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,867,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,039,960,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,833,194,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4259 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,045,827,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,867,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,039,960,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,833,194,706 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4259 | 円 |
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